日興AM中国A株ファンド2

02311056:JP
21,521.0
JPY
48.0
0.22%
更新日時 6:59 JST 2017/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19,101.0 - 22,560.0
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
21,473.0
52週レンジ
19,101.0 - 22,560.0
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
21,521
資産総額 (十億 JPY) ( 04/24/2017)
2.460
設定日
06/15/2005
直近配当額 ( 09/21/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
3.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.23 千 2.57 十億 98.65
企業概要
愛称:黄河2 運用方針:マザーファンドを通じ、中国企業の人民元建株式を投資対象とし、中長期的な 信託財産の成長をめざします。人民元建株式を上場している中国企業が、他通貨建株式 を上場している場合には、当該企業の他通貨建株式に投資を行なう場合があります。原 則として為替ヘッジを行ないません。 投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合 には、制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:無期限 決算日:9月21日     受託銀行:みずほ信託銀行   受渡日:4営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000