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日興キャッシュリッチファンド

02311054:JP
35,119.00
JPY
343.00
0.99%
更新日時 6:07 JST 2021/05/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27,279.00 - 35,817.00
1年トータルリターン
27.77%
年初来リターン
7.53%
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前日終値
34,776.00
52週レンジ
27,279.00 - 35,817.00
1年トータルリターン
29.08%
年初来リターン
7.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/10/2021)
35,119
資産総額 (十億 JPY) ( 05/10/2021)
11.668
設定日
04/15/2005
直近配当額 ( 04/15/2021)
100
直近配当利回り(税込)
0.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.87%
経費率
2.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
134.30 千 4.98 十億 99.50
企業概要
運用方針:主にマザーファンドを通じて、わが国の現金など流動性の高い金融資産を多く 保有する企業の株式を中心に中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います。 株主価値を重視する経営姿勢への転換により株価の値上がりが期待される銘柄ら投資し ます。割安株に焦点を当てた独自の調査・運用体制により、株式市場において見過ごさ れている銘柄の発掘に努めます。ファミリーファンド方式で運用を行います。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けず、外貨建資産への投資は行いません。分配:利子・配当等収益および売買益から基準価格水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。信託期間:4/15/2005 ~ 4/16/2012 決算日:4月15日  受託銀行:三井アセット信託銀行  受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000