日興CS世界高配当株式ファンド毎

02311052:JP
6,003.00
JPY
4.00
0.07%
更新日時 2017/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,971.00 - 6,032.00
1年トータルリターン
25.65%
年初来リターン
8.03%
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前日終値
5,999.00
52週レンジ
4,971.00 - 6,032.00
1年トータルリターン
24.82%
年初来リターン
8.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
6,003
資産総額 (十億 JPY) ( 10/17/2017)
27.849
設定日
02/15/2005
直近配当額 ( 09/19/2017)
30
直近配当利回り(税込)
6.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 百万 27.59 百万 0.10
企業概要
運用方針:マザーファンドを通じ、世界各国の配当利回りの高い企業の株式を中心に、同 時に株式益回りの高い企業など、配当余力の高い企業の株式に分散投資を行なうことで 、安定的な配当収入を得ながら信託財産の成長をめざします。株式の銘柄選定にあたっ ては、各銘柄毎の配当利回り水準、株式益回り水準等の配当余力に加えて、各国市況動 向や、各銘柄毎のファンダメンタル、割安性、流動性等の分析も行ない投資を行ないま す。 投資制限:株式、外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 分配:基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。第1,2期間除く 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:毎月18日   受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000