年金インデックスファンド日本株式TOPI

0231104B:JP
19,554.00
JPY
164.00
0.85%
更新日時 2017/10/23
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
14,312.00 - 19,554.00
1年トータルリターン
30.29%
年初来リターン
17.00%
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前日終値
19,390.00
52週レンジ
14,312.00 - 19,554.00
1年トータルリターン
28.69%
年初来リターン
17.00%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 10/23/2017)
19,554
資産総額 (十億 JPY) ( 10/20/2017)
37.523
設定日
11/30/2004
直近配当額 ( 05/31/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
0.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
172.30 千 1.02 十億 3.09
1.06 百万 732.49 百万 2.21
112.30 千 596.09 百万 1.80
63.00 千 567.19 百万 1.71
112.00 千 445.09 百万 1.34
138.40 千 424.33 百万 1.28
100.10 千 403.80 百万 1.22
127.60 千 397.73 百万 1.20
1.90 百万 366.20 百万 1.11
88.00 千 366.17 百万 1.11
企業概要
運用方針:主として、TOPIX(東証株価指数)に採用されているわが国の株式に投資 を行ない、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行 ないます。なお、株価指数先物取引等(TOPIX先物取引)を活用する場合がありま す。株式の実質組入率は高位を保つことを原則とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。株式以外の資産への投資割合は、 原則として、信託財産の総額の50%以下とします。投資信託証券への投資割合は、信託 財産の総額の5%以下とします。 分配 :配当等収益と売買益から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位   信託期間:無期限          決算日:5月31日    受託銀行:住友信託銀行   受渡日:4営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000