年金インデックスファンド日本株式TOPI

0231104B:JP
18,063.0
JPY
107.0
0.60%
更新日時 6:59 JST 2017/06/29
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
13,199.0 - 17,986.0
1年トータルリターン
32.78%
年初来リターン
8.07%
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前日終値
17,956.0
52週レンジ
13,199.0 - 17,986.0
1年トータルリターン
34.47%
年初来リターン
8.07%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/29/2017)
18,063
資産総額 (十億 JPY) ( 06/29/2017)
34.479
設定日
11/30/2004
直近配当額 ( 05/31/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
0.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
162.40 千 939.16 百万 3.43
1.03 百万 572.79 百万 2.09
99.60 千 483.56 百万 1.77
73.00 千 454.64 百万 1.66
131.00 千 424.05 百万 1.55
86.50 千 380.77 百万 1.39
103.20 千 373.27 百万 1.36
117.60 千 370.56 百万 1.35
1.83 百万 318.68 百万 1.17
92.20 千 285.82 百万 1.04
企業概要
運用方針:主として、TOPIX(東証株価指数)に採用されているわが国の株式に投資 を行ない、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行 ないます。なお、株価指数先物取引等(TOPIX先物取引)を活用する場合がありま す。株式の実質組入率は高位を保つことを原則とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。株式以外の資産への投資割合は、 原則として、信託財産の総額の50%以下とします。投資信託証券への投資割合は、信託 財産の総額の5%以下とします。 分配 :配当等収益と売買益から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位   信託期間:無期限          決算日:5月31日    受託銀行:住友信託銀行   受渡日:4営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000