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年金インデックスファンド日本株式TOPI

0231104B:JP
22,654.00
JPY
337.00
1.47%
更新日時 2021/05/12
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
17,118.00 - 24,058.00
1年トータルリターン
27.88%
年初来リターン
5.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
22,991.00
52週レンジ
17,118.00 - 24,058.00
1年トータルリターン
29.69%
年初来リターン
5.00%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/12/2021)
22,654
資産総額 (十億 JPY) ( 05/12/2021)
71.622
設定日
11/30/2004
直近配当額 ( 06/01/2020)
10
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
0.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
289.60 千 1.95 十億 3.33
162.60 千 1.13 十億 1.94
23.50 千 1.04 十億 1.78
202.10 千 1.01 十億 1.74
215.90 千 888.21 百万 1.52
340.40 千 833.47 百万 1.43
1.75 百万 765.14 百万 1.31
15.90 千 706.91 百万 1.21
222.90 千 706.30 百万 1.21
177.60 千 666.18 百万 1.14
企業概要
運用方針:主として、TOPIX(東証株価指数)に採用されているわが国の株式に投資 を行ない、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行 ないます。なお、株価指数先物取引等(TOPIX先物取引)を活用する場合がありま す。株式の実質組入率は高位を保つことを原則とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。株式以外の資産への投資割合は、 原則として、信託財産の総額の50%以下とします。投資信託証券への投資割合は、信託 財産の総額の5%以下とします。 分配 :配当等収益と売買益から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位   信託期間:無期限          決算日:5月31日    受託銀行:住友信託銀行   受渡日:4営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000