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年金インデックスファンド日本株式TOPI

0231104B:JP
20,011.00
JPY
23.00
0.12%
更新日時 8:59 JST 2019/12/07
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
16,161.00 - 20,025.00
1年トータルリターン
8.22%
年初来リターン
17.18%
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前日終値
19,988.00
52週レンジ
16,161.00 - 20,025.00
1年トータルリターン
8.88%
年初来リターン
17.18%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
20,011
資産総額 (十億 JPY) ( 12/06/2019)
60.823
設定日
11/30/2004
直近配当額 ( 05/31/2019)
10
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
0.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
203.20 千 1.30 十億 3.19
149.60 千 766.70 百万 1.89
122.30 千 642.93 百万 1.58
1.24 百万 620.26 百万 1.53
122.40 千 595.60 百万 1.47
159.20 千 584.10 百万 1.44
17.80 千 547.44 百万 1.35
126.80 千 479.68 百万 1.18
157.70 千 439.75 百万 1.08
124.90 千 433.15 百万 1.07
企業概要
運用方針:主として、TOPIX(東証株価指数)に採用されているわが国の株式に投資 を行ない、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行 ないます。なお、株価指数先物取引等(TOPIX先物取引)を活用する場合がありま す。株式の実質組入率は高位を保つことを原則とします。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。株式以外の資産への投資割合は、 原則として、信託財産の総額の50%以下とします。投資信託証券への投資割合は、信託 財産の総額の5%以下とします。 分配 :配当等収益と売買益から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位   信託期間:無期限          決算日:5月31日    受託銀行:住友信託銀行   受渡日:4営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000