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インデックスファンドJリート/日興

0231104A:JP
8,104.00
JPY
3.00
0.04%
更新日時 6:07 JST 2021/05/11
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
6,447.00 - 8,158.00
1年トータルリターン
26.52%
年初来リターン
16.49%
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前日終値
8,107.00
52週レンジ
6,447.00 - 8,158.00
1年トータルリターン
35.10%
年初来リターン
16.49%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
8,107
資産総額 (十億 JPY) ( 05/07/2021)
25.424
設定日
10/22/2004
直近配当額 ( 04/15/2021)
55
直近配当利回り(税込)
8.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:東京証券取引所に上場する不動産投資信託証券に投資を行い、東証REIT指数の 動きに連動する投資成果を目指します。投資にあたっては、東証REIT指数採用銘柄に投 資を行い、採用銘柄の追加・変更があった場合は適宜組入銘柄の追加・見直しを行います 。    投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行い ません。          分配:利子・配当等収益、売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:無期限 決算日:3,6,9,12月15日 受託銀行:住友信託銀行  受渡日:5営業日目      
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000