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日興ワールドREITファンド

02311045:JP
12,148.00
JPY
82.00
0.68%
更新日時 6:07 JST 2021/05/11
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,309.00 - 12,148.00
1年トータルリターン
38.45%
年初来リターン
21.38%
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前日終値
12,066.00
52週レンジ
8,309.00 - 12,148.00
1年トータルリターン
41.79%
年初来リターン
21.38%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/10/2021)
12,148
資産総額 (百万 JPY) ( 05/10/2021)
18.000
設定日
05/11/2004
直近配当額 ( 02/22/2021)
100
直近配当利回り(税込)
1.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.02 千 22.67 百万 97.49
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、世界各国の上場不動産投信(REIT)を 中心に投資を行い、比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目指します。原則 として、為替ヘッジは行いません。マザーファンドの運用に当たっては、ラサール イン ベストメントマネジメント(セキュリティーズ)に運用の指図に関する権限を委託しま す。 投資制限:投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資 割合には制限を設けません。 分配:第1計算期は、収益分配を行いません。 申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:無期限 決算日:2月21日、8月21日  受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000