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ピムコハイイールドファンド Aコース為替ヘッシ

02311043:JP
9,161.00
JPY
15.00
0.16%
更新日時 8:59 JST 2019/12/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,415.00 - 9,368.00
1年トータルリターン
5.84%
年初来リターン
11.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9,146.00
52週レンジ
8,415.00 - 9,368.00
1年トータルリターン
6.35%
年初来リターン
11.02%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
9,161
資産総額 (十億 JPY) ( 12/11/2019)
6.215
設定日
03/10/2004
直近配当額 ( 11/20/2019)
33
直近配当利回り(税込)
4.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
685.00 千 6.11 十億 98.67
615.90 6.25 百万 0.10
企業概要
運用方針:投資信託証券への投資を通じて、主としてBB格~B格の米国社債の中から、相 対的に魅力的な利回り、高いリターン、信用力の改善が見込まれる社債を中心に投資を 行います。ピムコ社の日本拠点であるピムコ ジャパン リミテッドに運用を委託し、 効率的に収益を追求します。原則として為替ヘッジは行いません。 投資制限:外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。      信託期間:無期限    決算日:毎月20日    受託銀行:三菱UFJ信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000