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日興AMPグローバルREITファンド毎月

02311041:JP
2,495.00
JPY
9.00
0.36%
更新日時 2019/12/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2,204.00 - 2,633.00
1年トータルリターン
12.68%
年初来リターン
22.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2,504.00
52週レンジ
2,204.00 - 2,633.00
1年トータルリターン
13.32%
年初来リターン
22.77%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
2,495
資産総額 (十億 JPY) ( 12/13/2019)
38.816
設定日
01/27/2004
直近配当額 ( 12/05/2019)
25
直近配当利回り(税込)
12.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.24 百万 40.20 十億 99.08
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、世界各国の上場不動産投信(REIT)を中心 に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。原 則として為替ヘッジは行いません。 投資制限:投資信託証券への投資には制限を設けません。同一銘柄の投資信託証券への 投資は純資産総額の30%以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。分配:第1計算期から第2計算期までは分配を行いません。第3計算期以降、利子等収益等 を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。  申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限     決算日:毎月5日       受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000