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利回り財産3分法ファンド不動産債

0231103C:JP
8,340.00
JPY
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更新日時 2019/12/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
7,378.00 - 8,444.00
1年トータルリターン
10.94%
年初来リターン
12.67%
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前日終値
8,340.00
52週レンジ
7,378.00 - 8,444.00
1年トータルリターン
10.95%
年初来リターン
12.67%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
8,340
資産総額 (十億 JPY) ( 12/10/2019)
4.780
設定日
12/18/2003
直近配当額 ( 11/15/2019)
10
直近配当利回り(税込)
1.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
0.56%
企業概要
愛称:利回り財産3分法ファンド/利回り3分法 運用方針:投資信託証券を通じて、不動産、債券、株式の3つの異なる資産に分散投資を 投資を行い、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長を目指 します。各資産の組み入れ比率は不動産40%、債券50%、株式10%を基本とします。   投資制限:株式・債券には直接投資を行いません。投資信託証券の投資割合には制限を設 けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:無期限         決算日:毎月15日     受託銀行:日興シティ信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000