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インデックスファンド日本株式DC専用/

0231103B:JP
24,624.00
JPY
597.00
2.37%
更新日時 21:08 JST 2021/05/11
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
18,341.00 - 25,767.00
1年トータルリターン
31.57%
年初来リターン
9.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
25,221.00
52週レンジ
18,341.00 - 25,767.00
1年トータルリターン
36.45%
年初来リターン
9.15%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/10/2021)
25,221
資産総額 (十億 JPY) ( 05/10/2021)
2.470
設定日
11/07/2003
直近配当額 ( 11/06/2020)
10
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
135.47 千 2.14 十億 99.99
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、わが国の株式市場の動きをとらえることを 目標に、東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果を目指して運用を行います。運用の 効率化をはかるために株価指数先物取引等を活用することがあります。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。分配 :配当等収益と売買益から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位   信託期間:無期限          決算日:11月6日    受託銀行:日興シティ信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000