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日興ピムコハイインカムソブリンファンド毎月

02311039:JP
5,210.00
JPY
8.00
0.15%
更新日時 8:59 JST 2019/12/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4,995.00 - 5,422.00
1年トータルリターン
8.46%
年初来リターン
10.67%
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前日終値
5,202.00
52週レンジ
4,995.00 - 5,422.00
1年トータルリターン
8.79%
年初来リターン
10.67%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
5,210
資産総額 (十億 JPY) ( 12/11/2019)
19.162
設定日
09/30/2003
直近配当額 ( 11/15/2019)
40
直近配当利回り(税込)
9.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.20 百万 18.69 十億 97.58
1.88 千 19.12 百万 0.10
企業概要
運用方針:投資信託証券への投資を通じて、高い経済成長を期待できるエマージング・カ ントリーのソブリン債を中心に、幅広く分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財 産の成長を目指します。運用に当たっては、ピムコ ジャパン リミテッドが運用指図の権 限を受けて、運用を行います。 投資制限:外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。    信託期間:無期限 決算日:毎月15日     受託銀行:日興シティ信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000