日興ピムコハイインカムソブリンファンド毎月

02311039:JP
5,886.0
JPY
8.0
0.14%
更新日時 7:59 JST 2017/01/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5,244.0 - 6,086.0
1年トータルリターン
13.20%
年初来リターン
-1.01%
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前日終値
5,878.0
52週レンジ
5,244.0 - 6,086.0
1年トータルリターン
13.89%
年初来リターン
-1.01%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
5,886
資産総額 (十億 JPY) ( 01/19/2017)
25.512
設定日
09/30/2003
直近配当額 ( 01/16/2017)
40
直近配当利回り(税込)
8.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.17 百万 26.37 十億 98.37
2.48 千 25.24 百万 0.09
企業概要
運用方針:投資信託証券への投資を通じて、高い経済成長を期待できるエマージング・カ ントリーのソブリン債を中心に、幅広く分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財 産の成長を目指します。運用に当たっては、ピムコ ジャパン リミテッドが運用指図の権 限を受けて、運用を行います。 投資制限:外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。    信託期間:無期限 決算日:毎月15日     受託銀行:日興シティ信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000