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高金利先進国債券オープン毎月分

02311038:JP
4,529.00
JPY
12.00
0.26%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,499.00 - 5,001.00
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
2.95%
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前日終値
4,541.00
52週レンジ
4,499.00 - 5,001.00
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
2.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
4,529
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2019)
116.616
設定日
08/05/2003
直近配当額 ( 11/11/2019)
40
直近配当利回り(税込)
10.60%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
0.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
169.38 十億 130.24 十億 98.94
1.30 千 13.19 百万 0.01
企業概要
愛称:月桂樹 運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、世界の主要先進国(OECD加盟国)のうち、 信用力が高く、相対的に金利が高い国のソブリン債(国債、州政府債、政府保証債、国 際機関債等)を中心に分散投資を行うことにより、安定した収益の獲得を目指します。 外貨建資産については為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への投資割合は信託財産の10%以下とします。外貨建資産への投資割合に は制限を設けません。 分配:利子等収入と売買益より基準差額水準等を勘案して分配金額を決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。    信託期間:無期限 決算日:毎月10日     受託銀行:日興シティ信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000