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日興グローイングベンチャーファンド

02311037:JP
49,773.00
JPY
5.00
0.01%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
37,064.00 - 50,105.00
1年トータルリターン
8.22%
年初来リターン
24.60%
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前日終値
49,778.00
52週レンジ
37,064.00 - 50,105.00
1年トータルリターン
2.89%
年初来リターン
24.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
49,773
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2019)
21.149
設定日
07/18/2003
直近配当額 ( 07/17/2019)
100
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
329.41 千 22.82 十億 99.14
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、主としてわが国の証券取引所上場株式およ び店頭登録株式の中から公開後5年以内の革新的な高成長新興企業の株式に分散投資を行 い、信託財産の中長期的な成長を目指します。銘柄の選定にあたっては、ボトム・アッ プ・アプローチを基本とし、組入銘柄の見直しは随時行います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。株式以外の資産への投資割合は信託 財産の50%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。   申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:7/18/2003 ~ 7/17/2013   決算日:7月17日   受託銀行:日興シティ信託銀行   受渡日:5営業日目   
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000