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日興GS世界ソブリンファンド毎月分配

02311033:JP
5,125.00
JPY
22.00
0.43%
更新日時 8:59 JST 2019/12/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5,125.00 - 5,589.00
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
2.48%
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前日終値
5,147.00
52週レンジ
5,125.00 - 5,589.00
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
2.48%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
5,125
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2019)
4.214
設定日
03/28/2003
直近配当額 ( 11/15/2019)
40
直近配当利回り(税込)
9.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.22%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:投資信託証券への投資を通じ、世界各国の高格付の国債、政府機関債等のソブ リン債に投資を行います。投資対象となる債券の格付けは組入時においてAマイナス格 相当以上とします。シティグループ世界国債インデックス(日本を除く、為替ヘッジなし 、円ベース)をベンチマークとします。なお、為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:毎月15日    受託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000