GW7つの卵/日興

02311032:JP
10,596.00
JPY
11.00
0.10%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,880.00 - 12,292.00
1年トータルリターン
11.99%
年初来リターン
0.27%
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前日終値
10,585.00
52週レンジ
9,880.00 - 12,292.00
1年トータルリターン
12.07%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
10,596
資産総額 (十億 JPY) ( 05/22/2018)
58.259
設定日
02/28/2003
直近配当額 ( 01/10/2018)
1,500
直近配当利回り(税込)
14.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.03%
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、世界各国の株式・債券から7つの資産を選び 国際分散投資を行うことで中長期的な信託財産の成長を目指します。各々の資産運用は グローバル・ラップ・コンサルティング・グループ(GWCG)が評価・選定した、それぞれ の分野に強みを持つ投資顧問会社がマザーファンドを通じて行います。       投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を 設けません。                              分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定。      申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:無期限       決算日:1月10日     受託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000