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インデックスファンド海外株式ヘッジなし

0231102C:JP
47,522.00
JPY
315.00
0.67%
更新日時 20:56 JST 2021/05/10
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
30,467.00 - 47,309.00
1年トータルリターン
53.82%
年初来リターン
18.41%
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前日終値
47,207.00
52週レンジ
30,467.00 - 47,309.00
1年トータルリターン
55.00%
年初来リターン
18.41%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/10/2021)
47,522
資産総額 (十億 JPY) ( 05/10/2021)
83.765
設定日
12/10/2002
直近配当額 ( 10/26/2020)
10
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.13 百万 60.44 十億 99.99
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、主として日本を除く世界各国の株式(DR (預託証券)およびカントリーファンド等を含みます。)に投資し、MSCI-KOKUSAIイン  デックス(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ない  ます。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 投資制限:株式への投資割合は、制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限  を設けません。         分配:基準価格水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位          信託期間:無期限       決算日:10月26日      受託銀行:日興シティ信託銀行    受渡日:5営業日目    
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000