日興ベストバランス11月号

0231101B:JP
11,925.0
JPY
102.0
0.86%
更新日時 7:59 JST 2017/01/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11,260.0 - 12,480.0
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
11,823.0
52週レンジ
11,260.0 - 12,480.0
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
11,925
資産総額 (百万 JPY) ( 01/19/2017)
84.000
設定日
11/27/2001
直近配当額 ( 11/25/2016)
200
直近配当利回り(税込)
1.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:日本株式、日本債券、海外株式、海外債券4資産にそれぞれ投資する、 4つの投資信託を通じて国際分散投資を行い、長期投資をすることにより安定した リターンの享受を目指します。4資産への投資配分は各25%程度とします。 投資制限:投資信託受益証券およびコマーシャルペーパー以外の有価証券への直接投資 は行ないません。 分配:利子等収益および売買益より基準価額水準等を勘案して決定します。自動再投資 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:11月25日 受託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000