日興ピムコグローバル短期債券ファンド

02311019:JP
11,088.0
JPY
1.0
0.01%
更新日時 6:59 JST 2017/07/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11,072.0 - 11,306.0
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
0.96%
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前日終値
11,089.0
52週レンジ
11,072.0 - 11,306.0
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
0.96%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
11,088
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2017)
11.371
設定日
09/07/2001
直近配当額 ( 06/05/2017)
60
直近配当利回り(税込)
2.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.46%
経費率
0.25%
企業概要
愛称:債蔵/SAIZO 運用方針:PIMCOバミューダ U.S.ロー・デュレーション・ファンド受益証券 (約40%)、PIMCOバミューダ フォーリン・ロー・デュレーション・ファンド受益証券 (約60%)に投資を行います。 投資制限:上記受益証券およびコマーシャルペーパー以外の有価証券への直接投資は行いません。 外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:経費控除後の利子・配当収益および売買益等の全額を分配対象額とし、基準価額 水準、市況動向等を勘定して分配金額を決定します(自動再投資) 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:9/7/2001~9/5/2011 決算日:3、6、9、12各月5日 受託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000