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日興ピムコグローバル短期債券ファンド

02311019:JP
10,389.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 8:59 JST 2019/12/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10,389.00 - 10,600.00
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
0.76%
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前日終値
10,393.00
52週レンジ
10,389.00 - 10,600.00
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
0.76%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
10,389
資産総額 (十億 JPY) ( 12/11/2019)
9.573
設定日
09/07/2001
直近配当額 ( 12/05/2019)
60
直近配当利回り(税込)
2.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.46%
経費率
0.25%
企業概要
愛称:債蔵/SAIZO 運用方針:PIMCOバミューダ U.S.ロー・デュレーション・ファンド受益証券 (約40%)、PIMCOバミューダ フォーリン・ロー・デュレーション・ファンド受益証券 (約60%)に投資を行います。 投資制限:上記受益証券およびコマーシャルペーパー以外の有価証券への直接投資は行いません。 外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:経費控除後の利子・配当収益および売買益等の全額を分配対象額とし、基準価額 水準、市況動向等を勘定して分配金額を決定します(自動再投資) 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:9/7/2001~9/5/2011 決算日:3、6、9、12各月5日 受託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000