日興ベストバランス7月号

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11,785.0
JPY
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更新日時 7:59 JST 2017/02/28
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10,908.0 - 11,936.0
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
0.50%
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前日終値
11,785.0
52週レンジ
10,908.0 - 11,936.0
1年トータルリターン
3.57%
年初来リターン
0.50%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/28/2017)
11,785
資産総額 (百万 JPY) ( 02/28/2017)
410.000
設定日
07/26/2001
直近配当額 ( 07/25/2016)
200
直近配当利回り(税込)
1.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:4つの投資信託への投資を通じ、日本株式、日本債券、海外株式、海外債券 4資産に投資します。4資産への投資配分は各25%程度とします。 投資制限:投資対象の投資信託受益証券およびコマーシャルペーパー以外の有価証券へ の直接投資は行いません。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定。自動再投資。申し込み単位:販売会社により異なります。  信託期間:無期限 決算日:7月25日 受託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000