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日興アクティブダイナミクス

0231100C:JP
11,476.00
JPY
40.00
0.35%
更新日時 8:59 JST 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,091.00 - 11,603.00
1年トータルリターン
11.26%
年初来リターン
19.48%
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前日終値
11,516.00
52週レンジ
9,091.00 - 11,603.00
1年トータルリターン
13.44%
年初来リターン
19.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
11,476
資産総額 (十億 JPY) ( 12/11/2019)
3.746
設定日
12/15/2000
直近配当額 ( 12/14/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
246.74 千 3.68 十億 99.62
企業概要
愛称:投資力学 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の証券取引所上場株式および店頭登 録株式に投資し、TOPIXを上回る投資成果を目指します。マクロの投資環境を分析して 投資機会を捉えます。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合 は純資産の30%以下とします。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社等により異なります。 信託期間:12/15/2000 ~ 12/14/2010 決算日:12月14日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000