ミュータント/日興

02311009:JP
14,225.0
JPY
51.0
0.36%
更新日時 6:59 JST 2017/04/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,224.0 - 15,064.0
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
-1.63%
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前日終値
14,276.0
52週レンジ
13,224.0 - 15,064.0
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
-1.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
14,225
資産総額 (十億 JPY) ( 04/28/2017)
4.183
設定日
09/28/2000
直近配当額 ( 09/27/2016)
350
直近配当利回り(税込)
2.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.61 千 219.35 百万 5.16
4.90 千 218.50 百万 5.14
22.39 千 215.95 百万 5.08
20.10 千 212.98 百万 5.01
131.30 千 207.45 百万 4.88
5.29 千 174.29 百万 4.10
34.72 千 169.61 百万 3.99
43.06 千 167.91 百万 3.95
29.73 千 166.21 百万 3.91
28.63 千 165.79 百万 3.90
企業概要
運用方針:わが国の株式を中心に、内外の株式に投資します。ボトムアップリサーチ、 ファンダメンタルズ分析を通じ、中長期での絶対的リターンを重視しながら、「将来、 爆発的な変貌を遂げる」と判断される企業に投資します。純資産の30%を上限に外国株式 に投資を行います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は純資産の50% 以下とします。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:9/28/2000 ~ 9/27/2010 決算日:9月27日 受託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000