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ミュータント/日興

02311009:JP
21,035.00
JPY
472.00
2.19%
更新日時 21:14 JST 2021/05/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,252.00 - 24,207.00
1年トータルリターン
34.69%
年初来リターン
1.53%
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前日終値
21,507.00
52週レンジ
15,252.00 - 24,207.00
1年トータルリターン
35.94%
年初来リターン
1.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/13/2021)
21,035
資産総額 (十億 JPY) ( 05/13/2021)
15.475
設定日
09/28/2000
直近配当額 ( 09/28/2020)
200
直近配当利回り(税込)
0.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
163.70 千 1.08 十億 8.72
921.20 千 907.38 百万 7.30
773.80 千 903.02 百万 7.26
513.30 千 845.92 百万 6.80
557.90 千 775.48 百万 6.24
622.40 千 766.17 百万 6.16
360.20 千 760.02 百万 6.11
1.16 百万 754.62 百万 6.07
335.00 千 752.41 百万 6.05
649.20 千 749.83 百万 6.03
企業概要
運用方針:わが国の株式を中心に、内外の株式に投資します。ボトムアップリサーチ、 ファンダメンタルズ分析を通じ、中長期での絶対的リターンを重視しながら、「将来、 爆発的な変貌を遂げる」と判断される企業に投資します。純資産の30%を上限に外国株式 に投資を行います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は純資産の50% 以下とします。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:9/28/2000 ~ 9/27/2010 決算日:9月27日 受託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000