ミュータント/日興

02311009:JP
14,789.0
JPY
13.0
0.09%
更新日時 6:59 JST 2017/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,224.0 - 15,064.0
1年トータルリターン
4.12%
年初来リターン
2.28%
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前日終値
14,802.0
52週レンジ
13,224.0 - 15,064.0
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
2.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
14,789
資産総額 (十億 JPY) ( 05/23/2017)
4.265
設定日
09/28/2000
直近配当額 ( 09/27/2016)
350
直近配当利回り(税込)
2.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.59 千 210.40 百万 5.03
132.18 千 208.31 百万 4.98
19.21 千 207.90 百万 4.97
293.14 千 207.90 百万 4.97
4.60 千 206.22 百万 4.93
17.41 千 168.57 百万 4.03
5.30 千 166.48 百万 3.98
28.88 千 166.07 百万 3.97
35.70 千 166.07 百万 3.97
29.72 千 165.23 百万 3.95
企業概要
運用方針:わが国の株式を中心に、内外の株式に投資します。ボトムアップリサーチ、 ファンダメンタルズ分析を通じ、中長期での絶対的リターンを重視しながら、「将来、 爆発的な変貌を遂げる」と判断される企業に投資します。純資産の30%を上限に外国株式 に投資を行います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は純資産の50% 以下とします。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:9/28/2000 ~ 9/27/2010 決算日:9月27日 受託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000