ミュータント/日興

02311009:JP
14,493.0
JPY
82.0
0.57%
更新日時 7:59 JST 2017/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,224.0 - 15,106.0
1年トータルリターン
6.09%
年初来リターン
0.23%
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前日終値
14,411.0
52週レンジ
13,224.0 - 15,106.0
1年トータルリターン
7.72%
年初来リターン
0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
14,493
資産総額 (十億 JPY) ( 02/21/2017)
4.366
設定日
09/28/2000
直近配当額 ( 09/27/2016)
350
直近配当利回り(税込)
2.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.66 千 227.42 百万 5.21
20.98 千 225.23 百万 5.16
5.60 千 224.36 百万 5.14
21.81 千 220.00 百万 5.04
14.00 千 219.12 百万 5.02
35.71 千 217.81 百万 4.99
23.88 千 216.50 百万 4.96
28.86 千 178.09 百万 4.08
28.63 千 177.22 百万 4.06
22.52 千 176.35 百万 4.04
企業概要
運用方針:わが国の株式を中心に、内外の株式に投資します。ボトムアップリサーチ、 ファンダメンタルズ分析を通じ、中長期での絶対的リターンを重視しながら、「将来、 爆発的な変貌を遂げる」と判断される企業に投資します。純資産の30%を上限に外国株式 に投資を行います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は純資産の50% 以下とします。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:9/28/2000 ~ 9/27/2010 決算日:9月27日 受託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000