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日興エボリューション

02311004:JP
8,255.00
JPY
9.00
0.11%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,144.00 - 8,255.00
1年トータルリターン
18.42%
年初来リターン
27.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
8,246.00
52週レンジ
6,144.00 - 8,255.00
1年トータルリターン
17.41%
年初来リターン
27.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
8,255
資産総額 (十億 JPY) ( 12/10/2019)
9.335
設定日
04/21/2000
直近配当額 ( 04/22/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.86%
経費率
2.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.80 千 263.20 百万 3.06
43.80 千 261.53 百万 3.04
165.90 千 216.17 百万 2.51
107.20 千 214.72 百万 2.49
83.40 千 214.34 百万 2.49
28.10 千 211.17 百万 2.45
11.10 千 175.60 百万 2.04
4.80 千 175.06 百万 2.03
65.10 千 173.49 百万 2.01
32.60 千 173.11 百万 2.01
企業概要
運用方針:わが国の株式を主要投資対象とします。株式の投資にあたっては、 中長期的な国際的主要テーマの分析を行うとともに、ボトムアップリサーチ、ファンダメンタルズ分析を通じて、「進化し続ける企業」に厳選投資を行い、信託財産の積極的な成長を目指します。                投資制限:株式への投資には制限を設けません。外貨建資産への投資は信託財産の75%以下とします。 分配:分配金額は委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。信託期間:4/21/2000 ~ 4/20/2010    決算日:4月20日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行  受渡日:5営業日  
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000