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日興エボリューション

02311004:JP
10,364.00
JPY
151.00
1.44%
更新日時 21:14 JST 2021/05/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,088.00 - 11,313.00
1年トータルリターン
41.76%
年初来リターン
11.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10,515.00
52週レンジ
7,088.00 - 11,313.00
1年トータルリターン
42.65%
年初来リターン
11.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/13/2021)
10,364
資産総額 (十億 JPY) ( 05/13/2021)
9.264
設定日
04/21/2000
直近配当額 ( 04/20/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.86%
経費率
2.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
99.90 千 274.82 百万 3.67
101.70 千 243.37 百万 3.25
137.50 千 241.04 百万 3.22
246.60 千 229.34 百万 3.06
119.20 千 226.60 百万 3.02
299.70 千 224.27 百万 2.99
263.30 千 219.07 百万 2.92
88.90 千 215.14 百万 2.87
122.30 千 214.88 百万 2.87
318.30 千 213.26 百万 2.85
企業概要
運用方針:わが国の株式を主要投資対象とします。株式の投資にあたっては、 中長期的な国際的主要テーマの分析を行うとともに、ボトムアップリサーチ、ファンダメンタルズ分析を通じて、「進化し続ける企業」に厳選投資を行い、信託財産の積極的な成長を目指します。                投資制限:株式への投資には制限を設けません。外貨建資産への投資は信託財産の75%以下とします。 分配:分配金額は委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。信託期間:4/21/2000 ~ 4/20/2010    決算日:4月20日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行  受渡日:5営業日  
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000