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日興クオンツアクティブジャパン

02311002:JP
14,063.00
JPY
41.00
0.29%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,536.00 - 14,112.00
1年トータルリターン
7.78%
年初来リターン
16.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14,104.00
52週レンジ
11,536.00 - 14,112.00
1年トータルリターン
8.39%
年初来リターン
16.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
14,063
資産総額 (十億 JPY) ( 12/12/2019)
3.499
設定日
02/18/2000
直近配当額 ( 02/15/2019)
100
直近配当利回り(税込)
0.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
185.22 千 3.22 十億 99.52
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の証券取引所第一部上場株式に投資 し、東証株価指数を上回る投資成果を目指します。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。外貨建資産への投資は純資産の30%以下 とします。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。    信託期間:無期限 決算日:2月15日 受託銀行:日興シティ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000