高金利先進国債券ファンド2015-09

02212159:JP
9,610.0
JPY
2.0
0.02%
更新日時 7:59 JST 2017/02/25
商品分類
UIT
52週レンジ
8,761.0 - 9,881.0
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
-0.05%
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前日終値
9,612.0
52週レンジ
8,761.0 - 9,881.0
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
UIT
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
9,610
資産総額 (十億 JPY) ( 02/24/2017)
2.481
設定日
09/29/2015
直近配当額 ( 10/11/2016)
50
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.24%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.78 千 2.40 十億 99.52
企業概要
高金利先進国債券ファンド2015-09(早期償還機能付)/日興は日本籍の単位型投 資信託です。主として、高金利先進国債券マザーファンド受益証券に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。平成30年9月25日以前の 毎営業日において、1万口当たり基準価額と設定来の1万口当たり収益分配金(税引前)累計額との合計額が11,000円以上となった場合には、高金利先進国債券マザーファンド受益証券の組入比率を引き下げ、短期有価証券や短期金融商品等の資産による安定運用に切り替えることを基本とします。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000