USバンクローンファンド為替ヘッジあり20

0221214B:JP
11,539.00
JPY
7.00
0.06%
更新日時 2018/02/19
商品分類
UIT
52週レンジ
10,222.00 - 11,568.00
1年トータルリターン
12.82%
年初来リターン
0.23%
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前日終値
11,532.00
52週レンジ
10,222.00 - 11,568.00
1年トータルリターン
12.91%
年初来リターン
0.23%
商品分類
UIT
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
11,539
資産総額 (百万 JPY) ( 02/19/2018)
39.000
設定日
11/28/2014
直近配当額 ( 02/15/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.12 千 38.82 百万 99.29