USバンクローンファンド為替ヘッジあり20

0221214B:JP
11,524.00
JPY
8.00
0.07%
更新日時 2017/12/14
商品分類
UIT
52週レンジ
10,196.00 - 11,535.00
1年トータルリターン
13.02%
年初来リターン
12.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11,532.00
52週レンジ
10,196.00 - 11,535.00
1年トータルリターン
13.08%
年初来リターン
12.83%
商品分類
UIT
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
11,524
資産総額 (百万 JPY) ( 12/13/2017)
39.000
設定日
11/28/2014
直近配当額 ( 11/15/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 38.75 百万 99.26