USバンクローンファンド為替ヘッジあり20

0221214B:JP
10,366.00
JPY
8.00
0.08%
更新日時 2017/10/24
商品分類
UIT
52週レンジ
10,115.00 - 10,375.00
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
1.49%
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前日終値
10,358.00
52週レンジ
10,115.00 - 10,375.00
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
1.49%
商品分類
UIT
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/23/2017)
10,366
資産総額 (百万 JPY) ( 10/23/2017)
35.000
設定日
11/28/2014
直近配当額 ( 08/15/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 38.75 百万 99.26