USバンクローンファンド為替ヘッジあり20

02212149:JP
10,395.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
UIT
52週レンジ
10,174.00 - 10,436.00
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
1.18%
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前日終値
10,397.00
52週レンジ
10,174.00 - 10,436.00
1年トータルリターン
2.12%
年初来リターン
1.18%
商品分類
UIT
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
10,395
資産総額 (百万 JPY) ( 09/22/2017)
492.000
設定日
09/30/2014
直近配当額 ( 08/15/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.22 千 523.17 百万 99.26