USバンクローンファンド為替ヘッジあり20

02212149:JP
Liquidated
02212149:JP 清算済
10,378.1
JPY
0.9
0.01%
更新日時 2017/11/16
商品分類
UIT
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前日終値
10,379.00
商品分類
UIT
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/15/2017)
10,378.05
資産総額 (百万 JPY) ( 11/15/2017)
488.000
設定日
09/30/2014
直近配当額 ( 11/15/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.22 千 523.17 百万 99.26