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日興ネクスト10イヤーズグローバルエクイティフ

02212109:JP
13,445.00
JPY
23.00
0.17%
更新日時 2019/12/10
商品分類
UIT
52週レンジ
11,990.00 - 14,018.00
1年トータルリターン
5.95%
年初来リターン
9.70%
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前日終値
13,422.00
52週レンジ
11,990.00 - 14,018.00
1年トータルリターン
4.96%
年初来リターン
9.70%
商品分類
UIT
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
13,445
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2019)
1.349
設定日
09/30/2010
直近配当額 ( 09/30/2019)
100
直近配当利回り(税込)
0.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.26%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.15 千 1.61 十億 97.55
企業概要
運用方針:GDP成長率予測を基に、高成長が期待される国の株式に投資を行い、信託財産 の成長をめざして運用を行います。2050年の見通しにおいてGDP規模の上位20ヶ国の株式 に投資します。基準価額が12000円以上となった場合でも繰り上げ償還は行わず、満期償 還まで運用します。                                投資制限:投資信託証券および外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 分配:利子等収入と売買益より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:10万口以上1万口単位       信託期間:9/30/2010 ~ 9/29/2020 決算日:9月29日    受託会社:住友信託銀行 受渡日:9営業日目
住所
Nikko Asset Management Co., Ltd.
Midtown Tower
9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo
107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000