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高金利先進国債券ファンド早期償

02211156:JP
9,064.00
JPY
18.00
0.20%
更新日時 8:59 JST 2019/12/07
商品分類
UIT
52週レンジ
8,676.00 - 9,207.00
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
2.16%
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前日終値
9,082.00
52週レンジ
8,676.00 - 9,207.00
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
2.16%
商品分類
UIT
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
9,064
資産総額 (十億 JPY) ( 12/06/2019)
1.273
設定日
06/26/2015
直近配当額 ( 07/10/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.24%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.60 千 1.49 十億 99.72