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ニュージーランド債券ファンド 2015-02

02211152:JP
9,748.00
JPY
6.00
0.06%
更新日時 8:59 JST 2019/12/12
商品分類
UIT
52週レンジ
9,356.00 - 10,150.00
1年トータルリターン
-3.07%
年初来リターン
1.32%
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前日終値
9,742.00
52週レンジ
9,356.00 - 10,150.00
1年トータルリターン
-2.45%
年初来リターン
1.32%
商品分類
UIT
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
New Zealand
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
9,748
資産総額 (十億 JPY) ( 12/11/2019)
1.223
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( 01/18/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.24%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.85 千 1.35 十億 99.01