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ニュージーランド債券ファンド2014-11早

0221114B:JP
9,937.00
JPY
48.00
0.49%
更新日時 2019/12/13
商品分類
UIT
52週レンジ
9,492.00 - 10,296.00
1年トータルリターン
-1.93%
年初来リターン
1.80%
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前日終値
9,889.00
52週レンジ
9,492.00 - 10,296.00
1年トータルリターン
-2.61%
年初来リターン
1.80%
商品分類
UIT
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
9,937
資産総額 (百万 JPY) ( 12/12/2019)
662.000
設定日
11/14/2014
直近配当額 ( 01/18/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.24%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.07 千 909.40 百万 99.17