米国バンクローンファンド為替ヘッジあり

02211145:JP
9,973.0
JPY
7.0
0.07%
更新日時 7:59 JST 2017/01/17
商品分類
UIT
52週レンジ
9,488.0 - 9,974.0
1年トータルリターン
5.20%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
9,966.0
52週レンジ
9,488.0 - 9,974.0
1年トータルリターン
5.20%
年初来リターン
0.15%
商品分類
UIT
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/16/2017)
9,973
資産総額 (十億 JPY) ( 01/16/2017)
4.552
設定日
05/30/2014
直近配当額 ( 11/15/2016)
20
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
522.03 千 5.47 十億 99.01
企業概要
米国バンクローンファンド(為替ヘッジあり)2014-05/日興は日本籍の単位型投 資信託です。主として、米国バンクローンマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
住所
Nikko Asset Management Co.
Midtown Tower, 9-7-1 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo, 107-6242, Japan
電話番号
+81-3-6447-6000