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財形給付金ファンド/野村

0181175A:JP
4,116.00
JPY
1.00
0.02%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,089.00 - 4,124.00
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
0.41%
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前日終値
4,117.00
52週レンジ
4,089.00 - 4,124.00
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
4,116
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2019)
34.000
設定日
10/20/1975
直近配当額 ( 10/19/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.20%
償還手数料
1.20%
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.87 千 48.95 百万 84.18
7.00 千 8.53 百万 14.67
企業概要
運用方針:公社債を主要投資対象とします。給付金の支払を考慮し、組入比率および組入 れ公社債の償還年次別の分散投資等を通じ、適正な流動性を保持するよう配慮します。 投資制限:外貨建て資産への投資は行いません 。 分配:運用による収益は、信託終了時まで信 託財産中に留保し、分配は行いません。 申し込み単位:1円単位 信託期間:無期限 決算日:10月19日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行  
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511