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第12回 公社債投資信託/野村

0181161C:JP
9,996.00
JPY
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更新日時 2020/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,996.00 - 9,997.00
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
9,996.00
52週レンジ
9,996.00 - 9,997.00
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
9,996
資産総額 (十億 JPY) ( 11/20/2020)
51.852
設定日
12/20/1961
直近配当額 ( 12/19/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.45 百万 1.45 十億 2.65
1.30 百万 1.30 十億 2.38
1.20 百万 1.20 十億 2.20
1.10 百万 1.10 十億 2.01
1.10 百万 1.10 十億 2.01
1.00 百万 1.00 十億 1.83
900.00 千 900.42 百万 1.65
800.00 千 801.65 百万 1.47
800.00 千 801.27 百万 1.47
800.00 千 800.00 百万 1.46
企業概要
運用方針:本邦通貨表示の公社債(国債、政府保証債、地方債、金融債、事業債等)に投資 します。金利動向分析、市況動向分析、クレジット分析等およびファンドの資金動向、 各期の目標分配金額等を勘定し、投資を行う公社債の種別、銘柄、年限等を決定します。投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益より、基準価額水準にかかわらず分配金額を決定します。申し込み単位:1万口以上1万口単位(一般) 信託期間:無期限 決算日:12月19日 受託銀行:UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511