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第12回 公社債投資信託/野村

0181161C:JP
9,997.00
JPY
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更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,997.00 - 9,998.00
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
9,997.00
52週レンジ
9,997.00 - 9,998.00
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
9,997
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
56.708
設定日
12/20/1961
直近配当額 ( 12/19/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 百万 1.30 十億 2.20
1.20 百万 1.20 十億 2.03
1.00 百万 1.01 十億 1.71
900.00 千 899.78 百万 1.53
800.00 千 800.11 百万 1.36
700.00 千 704.71 百万 1.19
700.00 千 700.00 百万 1.19
600.00 千 605.00 百万 1.03
600.00 千 601.10 百万 1.02
600.00 千 600.45 百万 1.02
企業概要
運用方針:本邦通貨表示の公社債(国債、政府保証債、地方債、金融債、事業債等)に投資 します。金利動向分析、市況動向分析、クレジット分析等およびファンドの資金動向、 各期の目標分配金額等を勘定し、投資を行う公社債の種別、銘柄、年限等を決定します。投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益より、基準価額水準にかかわらず分配金額を決定します。申し込み単位:1万口以上1万口単位(一般) 信託期間:無期限 決算日:12月19日 受託銀行:UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511