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第11回 公社債投資信託/野村

0181161B:JP
9,996.00
JPY
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更新日時 2020/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,996.00 - 9,997.00
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
9,996.00
52週レンジ
9,996.00 - 9,997.00
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
9,996
資産総額 (十億 JPY) ( 11/20/2020)
27.247
設定日
11/20/1961
直近配当額 ( 11/19/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 千 900.13 百万 3.22
600.00 千 600.96 百万 2.15
600.00 千 600.36 百万 2.15
600.00 千 600.08 百万 2.14
500.00 千 500.00 百万 1.79
500.00 千 500.00 百万 1.79
420.00 千 428.55 百万 1.53
400.00 千 403.23 百万 1.44
400.00 千 402.50 百万 1.44
400.00 千 400.80 百万 1.43
企業概要
運用方針:本邦通貨表示の公社債(国債、政府保証債、地方債、金融債、事業債等)に投資 します。金利動向分析、市況動向分析、クレジット分析等およびファンドの資金動向、 各期の目標分配金額等を勘定し、投資を行う公社債の種別、銘柄、年限等を決定します。投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益より、基準価額水準にかかわらず分配金額を決定します。申し込み単位:1万口以上1万口単位(一般) 信託期間:無期限 決算日:11月19日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511