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第9回 公社債投資信託/野村

01811619:JP
9,996.00
JPY
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更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,996.00 - 9,997.00
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
9,996.00
52週レンジ
9,996.00 - 9,997.00
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
9,996
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
26.390
設定日
09/20/1961
直近配当額 ( 09/19/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 千 709.07 百万 2.59
600.00 千 600.60 百万 2.20
600.00 千 600.00 百万 2.19
600.00 千 599.88 百万 2.19
500.00 千 504.66 百万 1.85
500.00 千 500.59 百万 1.83
500.00 千 500.46 百万 1.83
500.00 千 500.02 百万 1.83
400.00 千 400.62 百万 1.46
400.00 千 400.00 百万 1.46
企業概要
運用方針:円建の公社債(国債、政府保証債、地方債、金融債、事業債等)を主要投資対 象とし、安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。 投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:純資産の元本超過額の全額を分配します。             申し込み単位:1万口以上1万口単位(一般コース)     信託期間:無期限     決算日:9月19日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511