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第7回 公社債投資信託/野村

01811617:JP
9,998.00
JPY
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更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,998.00 - 9,998.00
1年トータルリターン
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年初来リターン
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前日終値
9,998.00
52週レンジ
9,998.00 - 9,998.00
1年トータルリターン
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年初来リターン
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商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
9,998
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
50.747
設定日
07/24/1961
直近配当額 ( 07/19/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.02%
償還手数料
0.02%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 千 815.78 百万 1.67
800.00 千 800.14 百万 1.64
700.00 千 700.69 百万 1.44
700.00 千 700.07 百万 1.43
600.00 千 600.49 百万 1.23
600.00 千 600.24 百万 1.23
600.00 千 600.18 百万 1.23
600.00 千 600.04 百万 1.23
600.00 千 600.00 百万 1.23
600.00 千 600.00 百万 1.23
企業概要
運用方針:円建の公社債(国債、政府保証債、地方債、金融債、事業債等)を主要投資対 象とし、安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。 投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:純資産の元本超過額の全額を分配します。               申し込み単位:1万口以上1万口単位(一般コース)    信託期間:無期限      決算日:7月19日 受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511