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第7回 公社債投資信託/野村

01811617:JP
9,997.00
JPY
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更新日時 2020/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,997.00 - 9,998.00
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
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前日終値
9,997.00
52週レンジ
9,997.00 - 9,998.00
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
9,997
資産総額 (十億 JPY) ( 11/20/2020)
46.764
設定日
07/24/1961
直近配当額 ( 07/20/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.02%
償還手数料
0.02%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 百万 2.20 十億 4.83
1.90 百万 1.90 十億 4.18
1.60 百万 1.60 十億 3.52
1.40 百万 1.40 十億 3.08
800.00 千 800.18 百万 1.76
800.00 千 800.14 百万 1.76
800.00 千 800.11 百万 1.76
800.00 千 800.00 百万 1.76
750.00 千 750.38 百万 1.65
700.00 千 700.37 百万 1.54
企業概要
運用方針:円建の公社債(国債、政府保証債、地方債、金融債、事業債等)を主要投資対 象とし、安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。 投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:純資産の元本超過額の全額を分配します。               申し込み単位:1万口以上1万口単位(一般コース)    信託期間:無期限      決算日:7月19日 受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511