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第6回 公社債投資信託/野村

01811616:JP
9,998.00
JPY
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更新日時 2020/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,997.00 - 9,998.00
1年トータルリターン
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年初来リターン
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前日終値
9,998.00
52週レンジ
9,997.00 - 9,998.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
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商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
9,998
資産総額 (十億 JPY) ( 11/20/2020)
36.839
設定日
06/24/1961
直近配当額 ( 06/19/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 百万 2.20 十億 6.05
1.60 百万 1.60 十億 4.40
1.10 百万 1.10 十億 3.02
900.00 千 899.97 百万 2.47
800.00 千 800.45 百万 2.20
800.00 千 800.32 百万 2.20
800.00 千 800.19 百万 2.20
800.00 千 800.00 百万 2.20
800.00 千 799.03 百万 2.19
700.00 千 700.00 百万 1.92
企業概要
運用方針:円建の公社債(国債、政府保証債、地方債、金融債、事業債等)を主要投資対 象とし、安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。 投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:純資産の元本超過額の全額を分配します。             申し込み単位:1万口以上1万口単位(一般コース)     信託期間:無期限     決算日:6月19日 受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511