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第5回 公社債投資信託/野村

01811615:JP
9,997.00
JPY
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更新日時 2020/12/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,997.00 - 9,998.00
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
9,997.00
52週レンジ
9,997.00 - 9,998.00
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/04/2020)
9,997
資産総額 (十億 JPY) ( 12/04/2020)
21.062
設定日
05/24/1961
直近配当額 ( 05/19/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 千 812.54 百万 3.87
600.00 千 600.29 百万 2.86
500.00 千 503.71 百万 2.40
500.00 千 500.53 百万 2.39
500.00 千 500.31 百万 2.39
500.00 千 500.23 百万 2.38
500.00 千 500.04 百万 2.38
500.00 千 500.00 百万 2.38
400.00 千 403.05 百万 1.92
400.00 千 400.33 百万 1.91
企業概要
運用方針:円建の公社債(国債、政府保証債、地方債、金融債、事業債等)を主要投資対 象とし、安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。 投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:純資産の元本超過額の全額を分配します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(一般コース)    信託期間:無期限      決算日:5月19日 受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511