Skip to content

第5回 公社債投資信託/野村

01811615:JP
9,998.00
JPY
0.00
0.00%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,998.00 - 9,998.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,998.00
52週レンジ
9,998.00 - 9,998.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
9,998
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
22.970
設定日
05/24/1961
直近配当額 ( 05/20/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
710.00 千 711.17 百万 3.12
700.00 千 700.59 百万 3.08
600.00 千 600.25 百万 2.63
500.00 千 500.07 百万 2.19
500.00 千 499.97 百万 2.19
400.00 千 406.00 百万 1.78
400.00 千 404.51 百万 1.78
400.00 千 400.38 百万 1.76
400.00 千 400.05 百万 1.76
300.00 千 301.40 百万 1.32
企業概要
運用方針:円建の公社債(国債、政府保証債、地方債、金融債、事業債等)を主要投資対 象とし、安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。 投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:純資産の元本超過額の全額を分配します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(一般コース)    信託期間:無期限      決算日:5月19日 受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511