Skip to content

第4回 公社債投資信託/野村

01811614:JP
9,997.00
JPY
0.00
0.00%
更新日時 2019/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,997.00 - 9,998.00
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,997.00
52週レンジ
9,997.00 - 9,998.00
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
9,997
資産総額 (十億 JPY) ( 09/17/2019)
23.482
設定日
04/24/1961
直近配当額 ( 04/19/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 千 700.00 百万 3.00
600.00 千 600.40 百万 2.58
568.00 千 573.36 百万 2.46
500.00 千 500.00 百万 2.15
500.00 千 500.00 百万 2.15
400.00 千 400.41 百万 1.72
400.00 千 400.26 百万 1.72
400.00 千 400.21 百万 1.72
400.00 千 400.05 百万 1.72
400.00 千 400.00 百万 1.72
企業概要
運用方針:公社債への投資により、安定した収益の確保を目指して安定運用を行います。 主として国債、地方債、電力債をはじめとする元本の安全確実な公社債で 運用します。 投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。             分配:決算時に運用収益(純資産総額の元本超過額)の全額を収益分配金に充当します。申し込み単位:1万口以上1万口単位(一般) 信託期間:無期限 決算日:4月19日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511