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第3回 公社債投資信託/野村

01811613:JP
9,998.00
JPY
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更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,998.00 - 9,998.00
1年トータルリターン
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年初来リターン
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前日終値
9,998.00
52週レンジ
9,998.00 - 9,998.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
9,998
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
21.917
設定日
03/24/1961
直近配当額 ( 03/19/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 千 900.02 百万 4.05
800.00 千 800.67 百万 3.61
700.00 千 705.28 百万 3.18
700.00 千 700.04 百万 3.15
600.00 千 600.00 百万 2.70
600.00 千 600.00 百万 2.70
400.00 千 402.53 百万 1.81
400.00 千 400.05 百万 1.80
315.80 千 316.70 百万 1.43
300.00 千 300.26 百万 1.35
企業概要
運用方針:公社債への投資により、安定した収益の確保を目指して安定運用を行います。 主として国債、地方債、電力債をはじめとする元本の安全確実な公社債で 運用します。 投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。             分配:決算時に運用収益(純資産総額の元本超過額)の全額を収益分配金に充当します。申し込み単位:1万口以上1万口単位(一般) 信託期間:無期限 決算日:3月19日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511