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第1回 公社債投資信託/野村

01811611:JP
9,996.00
JPY
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更新日時 2020/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,996.00 - 9,998.00
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
9,996.00
52週レンジ
9,996.00 - 9,998.00
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
9,996
資産総額 (十億 JPY) ( 11/20/2020)
30.254
設定日
01/31/1961
直近配当額 ( 01/20/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 百万 1.60 十億 5.10
1.00 百万 1.00 十億 3.19
820.00 千 820.84 百万 2.61
760.00 千 760.97 百万 2.42
700.00 千 701.32 百万 2.23
700.00 千 700.05 百万 2.23
600.00 千 600.04 百万 1.91
600.00 千 600.00 百万 1.91
564.00 千 564.37 百万 1.80
550.00 千 550.94 百万 1.75
企業概要
運用方針:公社債への投資により、安定した収益の確保を目指して安定運用を行います。 主として国債、地方債、電力債をはじめとする元本の安全確実な公社債で 運用します。 投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:決算時に運用収益(純資産総額の元本超過額)の全額を収益分配金に充当します。申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:1月19日  受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511