ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ
017T:GR
Munich
45.44
EUR
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0.00%
更新日時 17:10 JST 2021/04/14
始値
45.44
安値 - 高値 レンジ（日）
45.44 - 45.44
前日終値
45.44
52週レンジ
30.71 - 50.21
1年トータルリターン
49.04%
年初来リターン
7.22%
始値
45.44
安値 - 高値 レンジ（日）
45.44 - 45.44
出来高
0
前日終値
45.44
52週レンジ
30.71 - 50.21
1年トータルリターン
49.04%
年初来リターン
7.22%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
30.712
資産総額 (十億 USD) ( 04/13/2021)
7.114
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.00%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
Louisa Lo
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
2.47%
3ヶ月トータルリターン
-1.67%
3年トータルリターン
13.41%
5年トータルリターン
16.27%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 7.13 百万 | 418.79 百万 | 7.30 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 1.46 百万 | 384.37 百万 | 6.70 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 21.34 百万 | 355.69 百万 | 6.20 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 2.69 百万 | 195.05 百万 | 3.40 |
| 2628:HK 中国人寿保険 [ﾁｬｲﾅ･ﾗｲﾌ･ｲﾝｼｭｱ | 75.90 百万 | 172.11 百万 | 3.00 |
| 2454:TT 聯発科技 [ﾒﾃﾞｨｱﾃｯｸ] | 6.52 百万 | 160.63 百万 | 2.80 |
| 2601:HK 中国太平洋保険(集団) | 34.68 百万 | 131.95 百万 | 2.30 |
| 1928:HK 金沙中国 [ｻﾝｽﾞ･ﾁｬｲﾅ] | 30.77 百万 | 126.21 百万 | 2.20 |
| 051910:KS ＬＧ化学 [ｴﾙｼﾞｰ･ｹﾐｶﾙ] | 168.96 千 | 120.47 百万 | 2.10 |
| 1299:HK 友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 10.47 百万 | 114.74 百万 | 2.00 |
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド－エマージング・アジア（Schroder International Selection Fund - Emerging Asia）は、ルクセンブルク籍のオ ープンエンド型投資信託。アジア新興国市場の株式および株式関連証券への投資により、キャピタルゲインの提供を目指す。中国のB株とH株に直接投資するほか、資産総額の10% まで中国A株に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel Webサイト
www.schroders.com