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野村新興国債券投信為替ヘッジな

0131P136:JP
14,196.00
JPY
46.00
0.32%
更新日時 2021/04/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,238.00 - 14,290.00
1年トータルリターン
13.91%
年初来リターン
1.05%
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前日終値
14,242.00
52週レンジ
12,238.00 - 14,290.00
1年トータルリターン
14.79%
年初来リターン
1.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
14,196
資産総額 (百万 JPY) ( 04/09/2021)
11.000
設定日
06/28/2013
直近配当額 ( 03/05/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.62%
経費率
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
182.50 11.49 百万 99.04