野村新興国債券投信為替ヘッジな

0131P136:JP
12,701.0
JPY
68.0
0.54%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,210.0 - 12,701.0
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
2.63%
前日終値
12,633.0
52週レンジ
11,210.0 - 12,701.0
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
2.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
12,701
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
8.000
設定日
06/28/2013
直近配当額 ( 03/07/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.62%
経費率
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
143.20 7.03 百万 99.04
企業概要
野村新興国債券投信為替ヘッジなし(年1回決算型)は日本籍の追加型証券投資信託です。エマージング・カントリーの政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(エマー ジ ング・マーケット債)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511