野村新興国債券投信為替ヘッジな

0131P136:JP
13,573.00
JPY
59.00
0.43%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,670.00 - 13,632.00
1年トータルリターン
14.94%
年初来リターン
4.40%
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前日終値
13,632.00
52週レンジ
11,670.00 - 13,632.00
1年トータルリターン
15.60%
年初来リターン
4.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
13,573
資産総額 (百万 JPY) ( 09/22/2017)
9.000
設定日
06/28/2013
直近配当額 ( 03/06/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.62%
経費率
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
143.10 7.87 百万 99.01