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ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあ

0131O154:JP
9,426.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 21:00 JST 2021/04/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,187.00 - 9,429.00
1年トータルリターン
19.83%
年初来リターン
3.78%
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前日終値
9,423.00
52週レンジ
8,187.00 - 9,429.00
1年トータルリターン
21.24%
年初来リターン
3.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
9,426
資産総額 (十億 JPY) ( 04/14/2021)
17.202
設定日
04/28/2015
直近配当額 ( 04/07/2021)
30
直近配当利回り(税込)
3.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり/野村は日本籍の追加型投資信託です。北欧 市場で発行される、もしくは流通している、または北欧において主要な事業活動に従事している企業が発行する社債(投資適格債券およびハイ・イールド債券)に投資する外国投資信託「SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド」と、野村マネーインベストメント マザーファンドを主要投資対象とします。
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511