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野村新興国債券投信為替ヘッジあ

0131O136:JP
11,404.00
JPY
15.00
0.13%
更新日時 2021/04/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,074.00 - 11,955.00
1年トータルリターン
12.34%
年初来リターン
-4.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11,389.00
52週レンジ
10,074.00 - 11,955.00
1年トータルリターン
13.66%
年初来リターン
-4.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
11,404
資産総額 (百万 JPY) ( 04/09/2021)
5.000
設定日
06/28/2013
直近配当額 ( 03/05/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.62%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
161.60 10.17 百万 98.10