野村新興国債券投信為替ヘッジあ

0131O136:JP
10,478.00
JPY
17.00
0.16%
更新日時 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,478.00 - 11,516.00
1年トータルリターン
-8.19%
年初来リターン
-8.56%
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前日終値
10,495.00
52週レンジ
10,478.00 - 11,516.00
1年トータルリターン
-7.93%
年初来リターン
-8.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
10,478
資産総額 (百万 JPY) ( 11/16/2018)
13.000
設定日
06/28/2013
直近配当額 ( 03/05/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.62%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.20 5.91 百万 96.09