野村新興国債券投信為替ヘッジあ

0131O136:JP
10,708.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2018/06/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,707.00 - 11,533.00
1年トータルリターン
-5.39%
年初来リターン
-6.55%
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前日終値
10,707.00
52週レンジ
10,707.00 - 11,533.00
1年トータルリターン
-5.61%
年初来リターン
-6.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
10,708
資産総額 (百万 JPY) ( 06/15/2018)
7.000
設定日
06/28/2013
直近配当額 ( 03/05/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.62%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.20 5.91 百万 96.09