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野村通貨選択日本株投信ロシアルーフ

0131N136:JP
15,378.00
JPY
187.00
1.23%
更新日時 21:00 JST 2021/04/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,449.00 - 16,193.00
1年トータルリターン
54.29%
年初来リターン
9.65%
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前日終値
15,191.00
52週レンジ
9,449.00 - 16,193.00
1年トータルリターン
52.40%
年初来リターン
9.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
15,378
資産総額 (百万 JPY) ( 04/14/2021)
111.000
設定日
06/27/2013
直近配当額 ( 11/24/2020)
10
直近配当利回り(税込)
0.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.25 千 98.47 百万 98.69
1.30 14.00 千 0.01