野村ブルーベイトータルリターンファンド野村

0131L154:JP
9,825.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,675.00 - 10,095.00
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
-1.03%
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前日終値
9,828.00
52週レンジ
9,675.00 - 10,095.00
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
-1.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
9,825
資産総額 (十億 JPY) ( 08/17/2018)
1.085
設定日
04/01/2015
直近配当額 ( 12/06/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
84.31 千 849.71 百万 99.13
0.90 10.00 千 0.00
企業概要
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)は日本籍の追加型投資信託です。ファンドは、SMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)に係る契 約に基づいて、SMA取引口座の資金を運用するためのファンドです。ブルーベイ・ファン ズ - ブルーベイ・インベストメント・グレード・アブソリュート・リターン・ボンド・ ファンド(クラスS-JPY)を通じて、新興国を含む世界各国の投資適格格付債券を実質的 な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本と し ます。
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511