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野村ブルーベイトータルリターンファンド野村

0131L154:JP
10,479.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 21:00 JST 2021/04/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,421.00 - 10,539.00
1年トータルリターン
10.86%
年初来リターン
1.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10,478.00
52週レンジ
9,421.00 - 10,539.00
1年トータルリターン
10.85%
年初来リターン
1.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
10,479
資産総額 (百万 JPY) ( 04/14/2021)
844.000
設定日
04/01/2015
直近配当額 ( 12/07/2020)
10
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.49 千 888.85 百万 98.08
0.90 9.00 千 0.00
企業概要
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け)は日本籍の追加型投資信託です。ファンドは、SMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)に係る契 約に基づいて、SMA取引口座の資金を運用するためのファンドです。ブルーベイ・ファン ズ - ブルーベイ・インベストメント・グレード・アブソリュート・リターン・ボンド・ ファンド(クラスS-JPY)を通じて、新興国を含む世界各国の投資適格格付債券を実質的 な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本と し ます。
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511