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ノムラスマートプレミアム野村SMAEW向け

0131K154:JP
12,170.00
JPY
3.00
0.02%
更新日時 2021/04/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,881.00 - 12,529.00
1年トータルリターン
10.02%
年初来リターン
-2.54%
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前日終値
12,167.00
52週レンジ
10,881.00 - 12,529.00
1年トータルリターン
11.30%
年初来リターン
-2.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
12,170
資産総額 (十億 JPY) ( 04/09/2021)
3.703
設定日
04/01/2015
直近配当額 ( 12/07/2020)
5
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
173.20 千 3.38 十億 99.56
企業概要
ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)は日本籍の追加型投資信託です。ファンドは、SMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)に係る契約に基づいて、SMA取引口座の資金を運用するためのファンドです。ノムラスマートプレミアムマザーファンドを通じて、内外の公社債、短期有価証券および上場投資信託証券を実質的な主要投 資 対象※2とし、世界各国の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等およ び為替予約取引等を実質的な主要取引対象とし、信託財産の成長を目標に積極的 な運用 を行なうことを基本とします。
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511