NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TO

0131K083:JP
151,336.00
JPY
1,859.00
1.24%
更新日時 2018/01/24
商品分類
ETF
52週レンジ
116,659.00 - 151,336.00
1年トータルリターン
21.03%
年初来リターン
8.68%
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前日終値
149,477.00
52週レンジ
116,659.00 - 151,336.00
1年トータルリターン
19.06%
年初来リターン
8.68%
商品分類
ETF
ファンド分類
Financial
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
151,336
資産総額 (百万 JPY) ( 01/23/2018)
538.000
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/12/2017)
313
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.80 千 81.23 百万 16.39
23.80 千 55.31 百万 11.16
28.00 千 53.33 百万 10.76
75.90 千 50.48 百万 10.19
11.00 千 41.95 百万 8.47
8.20 千 35.78 百万 7.22
36.00 千 25.45 百万 5.14
13.00 千 25.05 百万 5.06
12.30 千 24.12 百万 4.87
4.80 千 11.31 百万 2.28
企業概要
運用方針:TOPIX-17 金融(除く銀行)に採用されている銘柄の株式または採用が決定され た銘柄の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511