NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TO
0131K083:JP
136,655.00
JPY
545.00
0.40%
更新日時 2018/06/20
商品分類
ETF
52週レンジ
116,659.00 - 151,336.00
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
-1.87%
前日終値
136,110.00
52週レンジ
116,659.00 - 151,336.00
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
-1.87%
商品分類
ETF
ファンド分類
Financial
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
136,655
資産総額 (百万 JPY) ( 06/20/2018)
365.000
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/12/2017)
313
直近配当利回り（税込）
0.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 8766:JP 東京海上ホールディングス | 11.80 千 | 61.83 百万 | 16.95 |
| 8591:JP オリックス | 20.90 千 | 38.17 百万 | 10.46 |
| 8750:JP 第一生命ホールディングス | 17.80 千 | 36.14 百万 | 9.91 |
| 8604:JP 野村ホールディングス | 54.00 千 | 30.46 百万 | 8.35 |
| 8630:JP ＳＯＭＰＯホールディングス | 6.20 千 | 29.34 百万 | 8.04 |
| 8725:JP MS&ADｲﾝｼｭｱﾗﾝｽｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 8.20 千 | 28.40 百万 | 7.79 |
| 8697:JP 日本取引所グループ | 9.00 千 | 18.62 百万 | 5.10 |
| 8601:JP 大和証券グループ本社 | 27.00 千 | 17.06 百万 | 4.67 |
| 8795:JP Ｔ＆Ｄホールディングス | 9.70 千 | 16.65 百万 | 4.56 |
| 8473:JP ＳＢＩホールディングス | 3.50 千 | 10.41 百万 | 2.85 |
企業概要
運用方針：TOPIX-17 金融(除く銀行)に採用されている銘柄の株式または採用が決定され た銘柄の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限：株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位：1口単位 決算日：7月15日 分配：配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行：野村信託銀行 信託期間：無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp