NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TO

0131K083:JP
128,671.0
JPY
1,659.0
1.31%
更新日時 6:59 JST 2017/04/26
商品分類
ETF
52週レンジ
83,941.0 - 136,722.0
1年トータルリターン
16.18%
年初来リターン
1.06%
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前日終値
127,012.0
52週レンジ
83,941.0 - 136,722.0
1年トータルリターン
15.91%
年初来リターン
1.06%
商品分類
ETF
ファンド分類
Financial
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/26/2017)
128,671
資産総額 (百万 JPY) ( 04/26/2017)
570.000
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/13/2016)
216
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.30 千 71.85 百万 16.53
77.50 千 53.62 百万 12.33
22.80 千 45.52 百万 10.47
26.80 千 44.15 百万 10.16
11.30 千 40.00 百万 9.20
7.90 千 32.22 百万 7.41
35.00 千 23.73 百万 5.46
13.80 千 22.30 百万 5.13
11.80 千 18.70 百万 4.30
4.30 千 6.67 百万 1.53
企業概要
運用方針:TOPIX-17 金融(除く銀行)に採用されている銘柄の株式または採用が決定され た銘柄の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511