NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TO

0131K083:JP
131,395.00
JPY
328.00
0.25%
更新日時 2017/11/22
商品分類
ETF
52週レンジ
116,659.00 - 137,322.00
1年トータルリターン
9.01%
年初来リターン
3.44%
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前日終値
131,067.00
52週レンジ
116,659.00 - 137,322.00
1年トータルリターン
9.20%
年初来リターン
3.44%
商品分類
ETF
ファンド分類
Financial
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
131,395
資産総額 (百万 JPY) ( 11/21/2017)
468.000
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/12/2017)
313
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.60 千 75.74 百万 15.73
27.70 千 53.70 百万 11.15
23.50 千 50.35 百万 10.46
75.00 千 48.66 百万 10.11
10.90 千 41.80 百万 8.68
8.10 千 36.77 百万 7.64
36.00 千 25.41 百万 5.28
12.20 千 24.78 百万 5.15
12.80 千 22.38 百万 4.65
4.70 千 8.36 百万 1.74
企業概要
運用方針:TOPIX-17 金融(除く銀行)に採用されている銘柄の株式または採用が決定され た銘柄の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511