NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TO
0131K083:JP
139,230.00
JPY
2,738.00
2.01%
更新日時 2018/09/22
商品分類
ETF
52週レンジ
125,003.00 - 151,336.00
1年トータルリターン
10.46%
年初来リターン
0.34%
前日終値
136,492.00
52週レンジ
125,003.00 - 151,336.00
1年トータルリターン
10.44%
年初来リターン
0.34%
商品分類
ETF
ファンド分類
Financial
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
139,230
資産総額 (百万 JPY) ( 09/21/2018)
372.000
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/11/2018)
474
直近配当利回り（税込）
0.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 8766:JP 東京海上ホールディングス | 11.70 千 | 61.27 百万 | 17.68 |
| 8750:JP 第一生命ホールディングス | 17.50 千 | 37.05 百万 | 10.69 |
| 8591:JP オリックス | 20.70 千 | 36.99 百万 | 10.68 |
| 8630:JP ＳＯＭＰＯホールディングス | 6.10 千 | 28.94 百万 | 8.35 |
| 8725:JP MS&ADｲﾝｼｭｱﾗﾝｽｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 8.10 千 | 27.66 百万 | 7.98 |
| 8604:JP 野村ホールディングス | 53.30 千 | 27.10 百万 | 7.82 |
| 8601:JP 大和証券グループ本社 | 26.50 千 | 17.66 百万 | 5.10 |
| 8697:JP 日本取引所グループ | 8.90 千 | 17.43 百万 | 5.03 |
| 8795:JP Ｔ＆Ｄホールディングス | 9.60 千 | 16.22 百万 | 4.68 |
| 8473:JP ＳＢＩホールディングス | 3.50 千 | 10.73 百万 | 3.10 |
企業概要
運用方針：TOPIX-17 金融(除く銀行)に採用されている銘柄の株式または採用が決定され た銘柄の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限：株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位：1口単位 決算日：7月15日 分配：配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行：野村信託銀行 信託期間：無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp