NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TO
0131K083:JP
129,027.0
JPY
579.0
0.45%
更新日時 6:59 JST 2017/07/21
商品分類
ETF
52週レンジ
93,889.0 - 136,722.0
1年トータルリターン
32.79%
年初来リターン
1.57%
前日終値
129,606.0
52週レンジ
93,889.0 - 136,722.0
1年トータルリターン
31.68%
年初来リターン
1.57%
商品分類
ETF
ファンド分類
Financial
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
129,027
資産総額 (百万 JPY) ( 07/21/2017)
459.000
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/12/2017)
313
直近配当利回り（税込）
0.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 8766:JP 東京海上ホールディングス | 16.00 千 | 74.42 百万 | 15.86 |
| 8604:JP 野村ホールディングス | 81.20 千 | 54.68 百万 | 11.66 |
| 8591:JP オリックス | 28.10 千 | 48.89 百万 | 10.42 |
| 8750:JP 第一生命ホールディングス | 24.00 千 | 48.64 百万 | 10.37 |
| 8725:JP MS&ADｲﾝｼｭｱﾗﾝｽｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 11.90 千 | 44.91 百万 | 9.57 |
| 8630:JP ＳＯＭＰＯホールディングス | 8.30 千 | 36.01 百万 | 7.68 |
| 8697:JP 日本取引所グループ | 12.30 千 | 25.03 百万 | 5.34 |
| 8795:JP Ｔ＆Ｄホールディングス | 14.50 千 | 24.79 百万 | 5.28 |
| 8601:JP 大和証券グループ本社 | 36.00 千 | 23.97 百万 | 5.11 |
| 8729:JP ｿﾆｰﾌｨﾅﾝｼｬﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 3.80 千 | 7.27 百万 | 1.55 |
企業概要
運用方針：TOPIX-17 金融(除く銀行)に採用されている銘柄の株式または採用が決定され た銘柄の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限：株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位：1口単位 決算日：7月15日 分配：配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行：野村信託銀行 信託期間：無期限
住所
Nomura Asset Management Co.1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp