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NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TO

0131K083:JP
132,686.00
JPY
833.00
0.62%
更新日時 8:59 JST 2021/04/15
商品分類
ETF
52週レンジ
97,114.00 - 138,715.00
1年トータルリターン
31.05%
年初来リターン
12.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
133,519.00
52週レンジ
97,114.00 - 138,715.00
1年トータルリターン
29.25%
年初来リターン
12.23%
商品分類
ETF
ファンド分類
Financial
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
132,686
資産総額 (百万 JPY) ( 04/14/2021)
166.000
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/14/2020)
401
直近配当利回り(税込)
0.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.20 千 27.74 百万 17.14
9.60 千 17.43 百万 10.77
8.40 千 16.61 百万 10.26
24.10 千 13.76 百万 8.50
3.80 千 12.04 百万 7.44
4.30 千 11.94 百万 7.38
2.80 千 11.52 百万 7.12
11.80 千 6.82 百万 4.21
4.70 千 6.27 百万 3.88
1.90 千 6.26 百万 3.87
企業概要
運用方針:TOPIX-17 金融(除く銀行)に採用されている銘柄の株式または採用が決定され た銘柄の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511