NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TO
0131K083:JP
132,686.00
JPY
833.00
0.62%
更新日時 8:59 JST 2021/04/15
商品分類
ETF
52週レンジ
97,114.00 - 138,715.00
1年トータルリターン
31.05%
年初来リターン
12.23%
前日終値
133,519.00
52週レンジ
97,114.00 - 138,715.00
1年トータルリターン
29.25%
年初来リターン
12.23%
商品分類
ETF
ファンド分類
Financial
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
132,686
資産総額 (百万 JPY) ( 04/14/2021)
166.000
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/14/2020)
401
直近配当利回り(税込)
0.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
8766:JP 東京海上ホールディングス | 5.20 千 | 27.74 百万 | 17.14 |
8591:JP オリックス | 9.60 千 | 17.43 百万 | 10.77 |
8750:JP 第一生命ホールディングス | 8.40 千 | 16.61 百万 | 10.26 |
8604:JP 野村ホールディングス | 24.10 千 | 13.76 百万 | 8.50 |
8725:JP MS&ADインシュアランスグループホールディング | 3.80 千 | 12.04 百万 | 7.44 |
8697:JP 日本取引所グループ | 4.30 千 | 11.94 百万 | 7.38 |
8630:JP SOMPOホールディングス | 2.80 千 | 11.52 百万 | 7.12 |
8601:JP 大和証券グループ本社 | 11.80 千 | 6.82 百万 | 4.21 |
8795:JP T&Dホールディングス | 4.70 千 | 6.27 百万 | 3.88 |
8473:JP SBIホールディングス | 1.90 千 | 6.26 百万 | 3.87 |
企業概要
運用方針:TOPIX-17 金融(除く銀行)に採用されている銘柄の株式または採用が決定され た銘柄の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Holdings Inc1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511 Webサイト
www.nomura-am.co.jp