NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TO

0131K083:JP
136,655.00
JPY
545.00
0.40%
更新日時 2018/06/20
商品分類
ETF
52週レンジ
116,659.00 - 151,336.00
1年トータルリターン
3.73%
年初来リターン
-1.87%
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前日終値
136,110.00
52週レンジ
116,659.00 - 151,336.00
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
-1.87%
商品分類
ETF
ファンド分類
Financial
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
136,655
資産総額 (百万 JPY) ( 06/20/2018)
365.000
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/12/2017)
313
直近配当利回り(税込)
0.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.80 千 61.83 百万 16.95
20.90 千 38.17 百万 10.46
17.80 千 36.14 百万 9.91
54.00 千 30.46 百万 8.35
6.20 千 29.34 百万 8.04
8.20 千 28.40 百万 7.79
9.00 千 18.62 百万 5.10
27.00 千 17.06 百万 4.67
9.70 千 16.65 百万 4.56
3.50 千 10.41 百万 2.85
企業概要
運用方針:TOPIX-17 金融(除く銀行)に採用されている銘柄の株式または採用が決定され た銘柄の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511