NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TO

0131K083:JP
125,657.00
JPY
3,465.00
2.84%
更新日時 6:59 JST 2017/09/19
商品分類
ETF
52週レンジ
99,036.00 - 136,722.00
1年トータルリターン
25.25%
年初来リターン
-1.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
122,192.00
52週レンジ
99,036.00 - 136,722.00
1年トータルリターン
24.57%
年初来リターン
-1.08%
商品分類
ETF
ファンド分類
Financial
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
125,657
資産総額 (百万 JPY) ( 09/19/2017)
447.000
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/12/2017)
313
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.70 千 68.92 百万 16.01
79.90 千 48.94 百万 11.37
27.70 千 48.74 百万 11.32
23.60 千 41.77 百万 9.70
10.90 千 39.56 百万 9.19
8.20 千 33.91 百万 7.88
12.10 千 22.66 百万 5.26
36.00 千 21.66 百万 5.03
14.20 千 21.42 百万 4.98
4.40 千 6.72 百万 1.56
企業概要
運用方針:TOPIX-17 金融(除く銀行)に採用されている銘柄の株式または採用が決定され た銘柄の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511