NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TO

0131K083:JP
139,230.00
JPY
2,738.00
2.01%
更新日時 2018/09/22
商品分類
ETF
52週レンジ
125,003.00 - 151,336.00
1年トータルリターン
10.46%
年初来リターン
0.34%
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前日終値
136,492.00
52週レンジ
125,003.00 - 151,336.00
1年トータルリターン
10.44%
年初来リターン
0.34%
商品分類
ETF
ファンド分類
Financial
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
139,230
資産総額 (百万 JPY) ( 09/21/2018)
372.000
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/11/2018)
474
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.70 千 61.27 百万 17.68
17.50 千 37.05 百万 10.69
20.70 千 36.99 百万 10.68
6.10 千 28.94 百万 8.35
8.10 千 27.66 百万 7.98
53.30 千 27.10 百万 7.82
26.50 千 17.66 百万 5.10
8.90 千 17.43 百万 5.03
9.60 千 16.22 百万 4.68
3.50 千 10.73 百万 3.10
企業概要
運用方針:TOPIX-17 金融(除く銀行)に採用されている銘柄の株式または採用が決定され た銘柄の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511