NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TO

0131K083:JP
127,104.0
JPY
1,824.0
1.46%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
ETF
52週レンジ
83,941.0 - 134,662.0
1年トータルリターン
-3.75%
年初来リターン
-1.75%
前日終値
125,280.0
52週レンジ
83,941.0 - 134,662.0
1年トータルリターン
-5.06%
年初来リターン
-1.75%
商品分類
ETF
ファンド分類
Financial
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
127,104
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2016)
438.000
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/13/2016)
216
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.10 千 73.97 百万 17.53
26.40 千 47.03 百万 11.15
76.30 千 46.85 百万 11.10
22.50 千 41.25 百万 9.78
11.10 千 39.39 百万 9.34
7.80 千 29.08 百万 6.89
35.00 千 24.06 百万 5.70
11.60 千 19.65 百万 4.66
13.60 千 19.43 百万 4.61
4.20 千 6.01 百万 1.43
企業概要
運用方針:TOPIX-17 金融(除く銀行)に採用されている銘柄の株式または採用が決定され た銘柄の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511