NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TO

0131K083:JP
119,872.00
JPY
2,124.00
1.74%
更新日時 2018/12/19
商品分類
ETF
52週レンジ
119,872.00 - 151,336.00
1年トータルリターン
-14.13%
年初来リターン
-13.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
121,996.00
52週レンジ
119,872.00 - 151,336.00
1年トータルリターン
-13.87%
年初来リターン
-13.61%
商品分類
ETF
ファンド分類
Financial
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
119,872
資産総額 (百万 JPY) ( 12/18/2018)
150.000
設定日
03/21/2008
直近配当額 ( 07/11/2018)
474
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.20 千 29.15 百万 17.97
9.70 千 17.84 百万 11.00
8.20 千 16.22 百万 10.00
26.60 千 13.60 百万 8.39
3.80 千 13.09 百万 8.07
2.80 千 12.28 百万 7.57
3.90 千 7.98 百万 4.92
11.60 千 7.27 百万 4.48
4.50 千 7.26 百万 4.47
1.70 千 4.38 百万 2.70
企業概要
運用方針:TOPIX-17 金融(除く銀行)に採用されている銘柄の株式または採用が決定され た銘柄の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511