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野村グローバルアセットモデルファンド野村

0131J154:JP
9,997.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,335.00 - 10,260.00
1年トータルリターン
4.08%
年初来リターン
-1.29%
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前日終値
10,001.00
52週レンジ
9,335.00 - 10,260.00
1年トータルリターン
4.30%
年初来リターン
-1.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
9,997
資産総額 (十億 JPY) ( 01/15/2021)
1.539
設定日
04/01/2015
直近配当額 ( 12/07/2020)
10
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
127.60 千 1.92 十億 99.01
企業概要
野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け)は日本籍の追加型投資信託です。ファンドは、SMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)に係る 契約に基づいて、SMA取引口座の資金を運用するためのファンドです。グローバル・アセ ット・モデル・ファンド マザーファンドを通じて、内外の短期有価証券を実質的な主要投資対象とし、世界主要国の株価指数先物取引および債券先物取引を実質的な主要取引対象とし、日本円の短期金利水準を上回る収益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします。
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511